销售和成本计划表、现金流量计划表模板

金额 项目

(

元 )

月

份

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合计

含流转税销售收 销售

3.5

3.6

3.8

3.7

4.0

4.2

4.1

3.8

4.4

4.6

4.8

4.5

49.0

流转税(增值税等) 销售净收入 业主工资 员工工资 租金

0.13 3.37 0.5 0.8 0.15 0.2 0.2 0.1 0.1

0.15 3.45 0.5 0.8 0.15 0.2 0.3 0.1 0.1

0.18 0.17 0.21 0.22 0.21 3.62 3.53 3.79 3.98 3.89 0.5 0.8 0.5 0.8 0.5 0.8 0.5 0.8 0.5 0.8

0.18 3.62 0.5 0.8 0.15 0.2 0.2 0.15 0.2

0.23 4.17 0.5 0.8 0.15 0.2 0.2 0.1 0.2

0.25 4.35 0.5 0.8 0.15 0.2 0.2 0.1 0.2

0.26 4.55 0.5 0.8 0.15 0.2 0.2 0.1 0.2

0.23 4.27 0.5 0.8 0.15 0.2 0.2 0.1 0.2

2.51 46.49 6.0 9.6 1.8 2.4 2.7 1.25 2.0

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 0.2

成本

营销费用 公用事业费 维修费 折旧费

保险费 登记注册费 总成本 利润 销售和成本计划表

0.25 0.3 2.6 0.77

0.25 0 2.4 1.05

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0 2.4 0 2.4 0 2.4 0 2.4 0 2.4

0.25 0 2.4 1.22

0.25 0 2.4 1.77

0.25 0 2.4 1.95

0.25 0 2.4 2.17

0.25 0 2.4

3.0 0.3 29.0

1.22 1.13 1.39 1.58 1.49 单位;万元

1.87 17.49

现金流量表 单位：万元

现 金 流 出

维修费 保险费 登记注册 费 设备 水电 税金

0.1 0.25 0.3 1.5 0.02 4.02

0.1 0.25

0.1 0.25

0.1 0.25

0.1 0.25

0.1 0.25

0.10.25

0.15 0.25

0.1 0.25

0.1 0.25

0.1 0.25

0.1 0.25

1.25 3.0 0.3 1.5 0.24 28.79 4.21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.02 2.32

0.02 2.32

0.02 2.32

0.02 2.22

0.02 2.22

0.02 2.22

0.02 2.27

0.02 2.22

0.02 2.22

0.02 2.22

0.02 2.22

现金总支 出(B) 年底现金(A-B)