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公司理财风险与资本预算

时间:2025-07-09   来源:未知    
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公司理财风险与资本预算

风险与资本预算未来现金流的不确定性:敏感性分析(Sensitivity Analysis) 情景分析(Scenario Analysis) 盈亏平衡分析(Break-Even Analysis) 蒙特卡洛模拟(Monte Carlo simulations)

选择合适的贴现率:CAPM模型

公司理财风险与资本预算

敏感性分析(Sensitivity Analysis)

公司理财风险与资本预算

敏感性分析(Sensitivity Analysis)

公司理财风险与资本预算

情景分析(Scenario Analysis)

公司理财风险与资本预算

盈亏平衡分析(Break-Even Analysis)

公司理财风险与资本预算

蒙特卡罗模拟的步骤第一步:确定模型 第二步:设定模型中的每个变量的概率发布 第三步:计算机抽取一次结果 第四步:重复第三步 第五步:计算NPV

公司理财风险与资本预算

投资组合理论一、投资组合的风险计算 二、资本配置——风险资产和无风险资产 三、最优风险资产组合

公司理财风险与资本预算

一、投资组合的风险计算

公司理财风险与资本预算

投资组合的风险计算

公司理财风险与资本预算

投资组合的风险计算

公司理财风险与资本预算

投资组合的风险计算

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投资组合的风险计算

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投资组合的风险计算

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投资组合的风险计算

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投资组合的风险计算

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投资组合的风险计算

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投资组合的风险计算

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投资组合的风险计算

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投资组合的风险计算

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