华夏回报二号证券投资基金2007年第二季度报告(6)

华夏回报二号证券投资基金2007年第二季度报告

中兴通讯（四）报告期末按券种分类的债券投资组合 序号

1

2

3

4

5

序号 2.00%占净值比例 6.09%6.79%2.52%--15.40%占净值比例

3.64%

1.82%

1.81%

1.46%

1.44%债券品种 市值（元） 国 债 501,058,734.20金 融 债 558,345,497.83央行票据企 业 债-可 转 债 -合 计债券名称 市值（元） （五）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 1 06国开08 2 06农发08 央行票据52 4 07国债09 5 02国债⑽

（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券明细

截至本报告期末，本基金未持有资产支持证券。

（七）投资组合报告附注

1、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。

2、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。

3、报告期末基金的其他资产构成

单位：元

应收申购款应收利息交易保证金应收股利合计4、报告期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细

截至本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5、报告期内获得的权证

权证名称 数量（份） 成本总额