私募基金委托管理协议(范本-委托管理人)(11)

方式管理和运作资产；

d．代理甲方的财务、税务工作，经甲方主办银行复核、注册会计师审核后，向甲方全体合伙人报告；

e．建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的资产和乙方自己的资产相互独立；

f．除依据有关法律、法规及本协议的规定，不得为自己及任何第三人谋取利益；

g．接受甲方的监督；

h．接受执行事务合伙人的监督；

i．按规定计算并向甲方报告资产净值；

j．因经营其他甲方资产和自有资产产生的债务，不得从甲方资产中支付；

k．严格按照甲方《合伙协议》、本协议及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

l．保守甲方商业秘密，不泄露甲方投资计划、投资意向等，除甲方《合伙协议》、本协议及其他有关规定另有规定外，在信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

m．按规定向甲方合伙人分配资产收益；

n．保存甲方的会计账册、报表、记录，保存期限为甲方清算后不低于三(3)年；

o．参加甲方清算小组，参与甲方资产的保管、清理、估价、变现和分配；

p．因故意导致资产的损失，承担赔偿责任，其过错责任不因其退任而免除；

q．有关法律、法规规定和本协议约定的其他义务。

第11条甲方的权利和义务

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