SAP培训讲义(FICO概览)V3

中国石油集团ERP项目

SAP系统FI/CO模块概览中国石油集团ERP项目内部顾问 2007年08月

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目录

一、 SAP系统概述 二、 财务模块概述 三、 财务会计

四、 管理会计

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SAP概要介绍SAP 为“Systems, applications and products in the data processing” 的简写。

SAP公司成立于1972年，总部位于德国沃尔多夫市，是全球最大的企业管理 软件及协同商务解决方案供应商、全球第三大独立软件供应商。目前，全球 有120多个国家的超过19,300家用户正在运行着60,100多套SAP软件。财富 500强80%以上的企业都正在从SAP的管理方案中获益。目前SAP所提供的产品 包括：R/3, SRM, CRM, PLM, Enterprise Portal,BW,SEM,APO

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SAP财务管理：集成性运作系统行业特定 系统 共享主数据和源数据 ERP 系统 业务智能

企业信息结构

分析应用软件

企业应用集 成付款系统 会计核算 CRM 系统 数据仓库

数据分 类

战略业绩管理

数据分 类 数据分 类

业务分析器

中间设备SCM 系统 共享业务功能 电子商务 系统

战略利益相关者管理

分析数据转移 / 交易触发5

业务伙伴 系统

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SAP财务管理：实时的会计系统商务智能财务合并

SDMM HR

销售 供应 工资 / 福利

总帐 . . .科目表 科目 币种 1,...

现金 管理

特殊目的 帐套

特殊目的评估

AM 折旧J F M A M J J A S O N D

行业特定

PP 物资 结帐业务 日记帐 余额审计试算 资产负债表准备 销售 / 采购退税处理

财务日历

管理会计

报表处理 总帐信息系统 关键指标评估 获利分析评估那 威 出 品 必 属精品

计划 利息计算 书信往来、归档

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ERP 全面完整财务管理系统EC

企业管理EIS 合并 预算 利润中心

TR

FI

CO

现金管理

资金管理 市场风险管理 基金管理

总帐 法定合并 应收帐 应付帐 资产会计 预算

管理成本控制 作业成本方法 产品成本 获利分析 项目成本

IM

投资管理那 威 出 品 必 属精品

准备7那 威 出 品 必 属精品

预算审批 预算执行

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财务会计与管理会计：标准与灵活性

会计报表 会计报表 ................... ................... 财务会计 标

准................... ................... ::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::

银行

外部会计

税务 审计

管理会计 内部会计

灵活

内部报表

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财务会计与管理会计：满足报告需要

外部报表

现金流量表 法定合并

财务会计

资产负债

损益表(P/L)

内部报表

成本中心 报表 生产成本

毛利报表

管理会计

利润中心 报表

管理合并

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SAP R/3 财务会计(FI)总帐

FI

会计科目表维护 科目余额 期末处理 过帐 结帐

应付会计 供应商主记录维护

应付帐款 应收帐款 固定资产

总 帐

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发票管理 科目余额 付款/预付 汇票 自动付款 客户主记录维护 发票管理 科目余额 收款/预收 汇票 信贷管理 资产主记录 采购, 转移, 清理，报废 折旧 投资批准 年终结算

应收帐款

资产会计

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目录

一、 SAP系统概述 二、 财务模块概述 三、 财务会计

四、 管理会计

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中国石油集团ERP项目

财务模块概述

SAP SAP SAP

R/3财务系统概述 R/3财务系统组织架构

R/3财务系统基本元素

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公司代码公司代码是独立的会计实体(它是最小的组织单位，可为其指定一套完整而独 立的帐户)。以下示例是公司集团中的一家公司。

公司独立会计实体资产 负债

收入费用 利润/ 损失

=那 威 出 品 必 属精品

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多公司代码在交易中，操作经常是在许多不同的国家和地区进行的。因为许多政府和税收 管理机构需要每个公司作为一个独立的法律实体，因此公司代码经常要为每一 个国家定义一个或多个。

公司 代码 1 公司 代码 2

公司 代码 5

公司 代码 3

公司 代码 4

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