山东高速第三季度季报（修订版）(16)

山东高速第三季度季报（修订版）

600350 山东高速公路股份有限公司2007年第三季度报告

16

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 580,288,489

1,144,607,264

投资支付的现金 质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

20,501,721投资活动现金流出小计 580,288,4891,165,108,985投资活动产生的现金流量净额 -580,288,489

-1,165,108,985

三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金

996,000,000

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

1,042,000,000

100,000,000

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 1,042,000,0001,096,000,000偿还债务支付的现金

1,134,990,000100,000,000分配股利、利润或偿付利息支付的现金 148,161,934

277,451,162

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

355,661支付其他与筹资活动有关的现金

33,575,000筹资活动现金流出小计 1,283,151,934411,026,162筹资活动产生的现金流量净额

-241,151,934

684,973,838

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 251,887,428460,550,289加：期初现金及现金等价物余额

1,454,852,080

1,424,689,104

六、期末现金及现金等价物余额

1,706,739,5081,885,239,393公司法定代表人:孙亮 主管会计工作负责人:总经理王化冰 会计机构负责人:张伟