苏常柴A：关于对公司2009年度控股股东及其他关联(3)

苏常柴A：关于对公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 2010-03-11

附件一

上市公司2009年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表 单位:万元

2009年度

占用方与上

资金占用方名称

市公司的关联关系

上市公司核算的会计科目

2009年期初占用资金余额

占用累计发生金额（不含占用资金利息）

实质控制人

小计

常州市人民政府国有资产监督管理委员会

常柴万州柴油机有限公司

上市公司的子公司及其附属企业

常州常柴奔牛柴油机配件有限公司

南京常溧农机配件有限公司

小计 总计

控股子公司 全资子公司

预付账款

4,868.27 4,868.27

18,623.60

28,218.7328,218.73

18,326.74

27,953.1227,953.12

296.86 5,133.88 5,133.88

购货

经营性占用

实质控制人

控股子公司

2009年度占用资金的利息

2009年度偿还累计发生金额

2009年期末占用资金余额

占用形成原因

占用性质

资金占用方类别

应收账款

4,868.27

9,595.13

9,626.38

4,837.02

销货

经营性占用