天门市商业商业房地产项目可行性研究报告(10)

三、 项目投资回收期为两年，具有房地产项目平均的盈利能力。

第四节 财务分析总结

通过对“时代广场”房地产项目的财务效益评价计算分析，该项目投资回收期短，财务效益比较好，具有较强的抗风险能力，该项目在财务上可行。

如果该项目的城市配套设施－－城市主题绿化广场的建设费用能得到政府的支持和优惠，并能按既定方案运作，该项目将会有更好的效益。

第六章 项目资金筹措

第一节 资金筹措

该项目总投资 33593.3万元，可以通过以下几个方面筹措资金：

1、 公司自由资金6886.6265万元，占项目总投资的20.5％。

2、 施工单位垫资3191.3635万元，占项目总投资的9.5％。

3、 向银行融资23515.31万元，占项目总投资的70%

第二节 资金使用计划

该项目建设周期为一年零两个月，资金按以下计划使用：

1、2012年1月底完成项目前期准备工作，付土地款3000万元，前期费用1000万元。 2、2012年2月－10月，主体工程完工，施工单位垫资3191.3635万元，银行融资23515.3万元.同时间内，城市主题绿化广场基本完工，自由资金1000万元，施工单位垫资500万元。在此期间可以通过招商、市场推广回笼资金8000万元左右。

3、 2012年11月－12月，进入整体装修、空调、电梯等设备安装工程，这一阶段的资金可以由开发商与运营经营商共同解决，同时通过预售回笼资金。