安泰集团第一季度季报(11)

安泰集团第一季度季报

收到其他与筹资活动有关的现金 738,577.09

筹资活动现金流入小计 347,115,865.95213,313,986.79

偿还债务支付的现金 403,000,000.00160,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,090,576.6931,717,873.64

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 603,486.63

筹资活动现金流出小计 436,090,576.69192,321,360.27

筹资活动产生的现金流量净额 -88,974,710.7420,992,626.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4.45-2,379.99

五、现金及现金等价物净增加额59,369,693.60-69,615,975.51

加：期初现金及现金等价物余额 233,054,877.34527,158,459.73

六、期末现金及现金等价物余额292,424,570.94457,542,484.22

公司法定代表人: 李安民 主管会计工作负责人:杨锦龙 会计机构负责人:任昱柄

母公司现金流量表

2009年1—3月

编制单位: 山西安泰集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 764,058,414.231,147,795,332.50

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 192,093,443.2134,362.00

经营活动现金流入小计 956,151,857.441,147,829,694.50

购买商品、接受劳务支付的现金 751,321,475.23561,098,787.00

支付给职工以及为职工支付的现金 20,726,206.0823,283,691.02

支付的各项税费 29,578,737.3184,016,803.26

支付其他与经营活动有关的现金 54,146,905.29405,909,780.42

经营活动现金流出小计 855,773,323.911,074,309,061.70

经营活动产生的现金流量净额 100,378,533.5373,520,632.80

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 33,422,512.53

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

48,142.33987,539.26回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 33,470,654.86987,539.26

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

18,470,080.44226,853,504.78付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 18,470,080.44226,853,504.78

投资活动产生的现金流量净额 15,000,574.42-225,865,965.52

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 237,053,333.34206,800,000.00

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